原標(biāo)題:天鐵股份:浙江天鐵實(shí)業(yè)股份有限公司關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金專戶注銷完成的公告

證券代碼：300587 證券簡稱：天鐵股份 公告編號(hào)：2023-064
債券代碼：123046 債券簡稱：天鐵轉(zhuǎn)債

浙江天鐵實(shí)業(yè)股份有限公司
關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金專戶注銷完成的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)浙江天鐵實(shí)業(yè)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2020〕248號(hào)）核準(zhǔn)，公司于 2020年 3月19日公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券399萬張，每張面值100元，共募集資金人民幣39,900.00萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用共計(jì)人民幣864.80萬元（不含稅），實(shí)際募集資金凈額為人民幣39,035.20萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)并出具《驗(yàn)證報(bào)告》（中興財(cái)光華審驗(yàn)字〔2020〕第318001號(hào)）。

二、募集資金存放與管理情況
為了規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護(hù)投資者權(quán)益，本公司按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)—?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《浙江天鐵實(shí)業(yè)股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱《管理制度》）。

根據(jù)《管理制度》，公司對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)，在銀行新設(shè)立募集資金專戶，并連同保薦機(jī)構(gòu)興業(yè)證券股份有限公司（以下簡稱“興業(yè)證券”）于2020年3月 27日分別與興業(yè)銀行股份有限公司臺(tái)州臨海支行、中國建設(shè)銀行股份有限公司浙江省分行、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司天臺(tái)縣支行、中國銀行股份有限公司天臺(tái)縣支行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。

2022年 9月，公司聘請(qǐng)中泰證券股份有限公司（以下簡稱“中泰證券”）擔(dān)任公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，興業(yè)證券未完成的持續(xù)督導(dǎo)工作由中泰證券承接。2022年9月29日，公司連同中泰證券與上述銀行分別重新簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，明確各方的權(quán)利和義務(wù)。三方監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時(shí)已經(jīng)嚴(yán)格遵照履行。

三、本次注銷募集資金專戶情況
1、本次注銷募集資金專戶信息如下
序號(hào)賬戶名稱開戶銀行銀行賬號(hào)募集資金用途備注1浙江天鐵實(shí)業(yè) 股份有限公司中國建設(shè)銀行股份有 限公司天臺(tái)支行3305016673 3509666666彈簧隔振器產(chǎn)品 生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目本次注銷2浙江天鐵實(shí)業(yè) 股份有限公司興業(yè)銀行股份有限公 司臺(tái)州臨海支行3585201001 00226712彈性支承式無砟 軌道用橡膠套靴 生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目本次注銷3浙江天鐵實(shí)業(yè) 股份有限公司中國銀行股份有限公 司天臺(tái)縣支行3649776808 98建筑減隔震產(chǎn)品 生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目本次注銷4浙江天鐵實(shí)業(yè) 股份有限公司中國農(nóng)業(yè)銀行股份有 限公司天臺(tái)縣支行1994010104 0066663補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng) 目本次注銷2、募集資金專戶注銷情況
2022年10月25日，公司召開第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)的議案》，同意公司將公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券所有募集資金投資項(xiàng)目予以結(jié)項(xiàng)。

截至本公告披露日，因注銷產(chǎn)生結(jié)息并扣除銀行手續(xù)費(fèi)的余額為1,565.07元（不考慮補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目）,并已轉(zhuǎn)入公司自有資金賬戶。上述募集資金專戶已全部辦理完成注銷手續(xù)。

上述募集資金專戶注銷后，公司與各銀行及保薦機(jī)構(gòu)簽署的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》同時(shí)終止。

四、報(bào)備文件
1、募集資金專戶注銷的證明文件。

特此公告

浙江天鐵實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì) 2023年5月4日

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