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證券代碼：001205 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：盛航股份 公告編號(hào)：2021-028

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）《關(guān)于核準(zhǔn)南京盛航海運(yùn)股份有限公司***公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]1316號(hào)）核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，南京盛航海運(yùn)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）***公開(kāi)發(fā)行股票并在深圳證券交易所上市交易。公司本次公開(kāi)發(fā)行數(shù)量為3,006.6667萬(wàn)股，每股面值1元，每股發(fā)行價(jià)為人民幣16.52元，募集資金總額496,701,338.84元，減除發(fā)行費(fèi)用人民幣53,722,251.91元（不含稅）后，募集資金凈額為442,979,086.93元。

天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2021年5月7日出具驗(yàn)資報(bào)告（天衡驗(yàn)字[2021] 00048號(hào)）對(duì)募集資金到賬情況進(jìn)行了確認(rèn)。

二、募集資金存放和管理情況

為規(guī)范公司募集資金管理，保護(hù)投資者權(quán)益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定，公司設(shè)立了募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)，對(duì)募集資金的存儲(chǔ)和使用進(jìn)行管理。公司分別與江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司棲霞支行、蘇州銀行股份有限公司南京分行、南京銀行股份有限公司南京分行、上海浦東發(fā)展銀行南京分行新街口支行、上海銀行股份有限公司南京分行以及保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）中山證券有限責(zé)任公司簽署了《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利與義務(wù)。

募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)的開(kāi)設(shè)情況如下：

三、本次注銷(xiāo)的募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)情況

公司于2021年5月25日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于實(shí)施募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目的議案》，根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要以及***公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目“補(bǔ)充流動(dòng)資金”項(xiàng)目計(jì)劃，公司決定將募投項(xiàng)目“補(bǔ)充流動(dòng)資金”的募集資金52,979,086.93元（不含利息收入）全部轉(zhuǎn)入公司一般賬戶(hù)，用于補(bǔ)充與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的營(yíng)運(yùn)資金。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2021年5月26日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于實(shí)施募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目的公告》（公告編號(hào)：2021-008）。

公司嚴(yán)格按照《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》約定的內(nèi)容存放和使用募集資金。截至本公告日，公司已將募投項(xiàng)目“補(bǔ)充流動(dòng)資金”的募集資金52,979,086.93元（不含利息收入）全部轉(zhuǎn)入公司一般賬戶(hù)，同時(shí)將結(jié)余利息13,571.73元全部轉(zhuǎn)入公司基本賬戶(hù)；另存儲(chǔ)于該募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)剩余的發(fā)行費(fèi)用24,264,150.94元已全部支付完畢。為便于資金賬戶(hù)管理，公司于近日完成了該募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)的銷(xiāo)戶(hù)手續(xù)。上述募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)注銷(xiāo)后，公司與上海浦東發(fā)展銀行南京分行新街口支行以及保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）中山證券有限責(zé)任公司簽署的《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》相應(yīng)終止。

四、備查文件

募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)的注銷(xiāo)證明文件。

特此公告。

南京盛航海運(yùn)股份有限公司董事會(huì)

2021年9月23日