原標(biāo)題:家家悅:家家悅集團(tuán)股份有限公司關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券部分募集資金專戶注銷的公告

證券代碼：603708 證券簡稱：家家悅 公告編號(hào)：2023-045債券代碼：113584 債券簡稱：家悅轉(zhuǎn)債

家家悅集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券部分募集資金專戶注
銷的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳 述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)家家悅集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2020】316號(hào)）核準(zhǔn)，家家悅集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）公開發(fā)行 64,500.00萬元可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值為人民幣 100元，共計(jì) 645萬張，期限 6年。公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額為人民幣 64,500.00萬元，扣除承銷保薦費(fèi)、律師費(fèi)等各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用1,146.03萬元（不含稅），實(shí)際募集資金凈額為人民幣 63,353.97萬元。容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)本次募集資金到位情況進(jìn)行審驗(yàn)，并于 2020年6月 11日出具了“容誠驗(yàn)字【2020】100Z0047號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》。

二、募集資金管理與使用情況
（一）募集資金的管理情況
為規(guī)范公司募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者的權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》、《上市公司監(jiān)管指引第 2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定及公司《募集資金管理制度》的要求，公司開立了募集資金專項(xiàng)賬戶，將募集資金專戶存儲(chǔ)。

2020年 6月 23日公司及保薦機(jī)構(gòu)東興證券股份有限公司與中國民生銀行股份有限公司青島分行簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》，與交通銀行股份有限公司威海分行、中信銀行股份有限公司威海分行分別簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》。

相關(guān)募集資金專用賬戶開立情況如下：
序號(hào)募集資金專戶開戶銀 行銀行賬號(hào)開立時(shí)儲(chǔ)存金 額（元）用途1中國民生銀行股份有 限公司青島分行632088561203,000,000.00連鎖超市改造以 及補(bǔ)充流動(dòng)資金2交通銀行股份有限公 司威海分行401899991013000062293255,000,000.00煙臺(tái)臨港綜合物 流園3中信銀行股份有限公 司威海分行8110601012901137582175,539,664.43威海物流改擴(kuò)建三、募集資金專戶銷戶情況
根據(jù)公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書的規(guī)定，本次募集資金用于“煙臺(tái)臨港綜合物流園項(xiàng)目”的建設(shè)，現(xiàn)已建設(shè)完畢并達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，公司已將節(jié)余募集資金余額轉(zhuǎn)入自有資金賬戶，募集資金已按計(jì)劃全部使用完畢。

截至本公告日，公司已辦理完畢交通銀行股份有限公司威海分行募集資金專戶的銷戶手續(xù)，上述募集資金專戶對(duì)應(yīng)的《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》相應(yīng)終止。

特此公告。


家家悅集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
二〇二三年六月二十日

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