原標(biāo)題:楚江新材:東海證券股份有限公司關(guān)于安徽楚江科技新材料股份有限公司注銷募集資金賬戶的核查意見

東海證券股份有限公司
關(guān)于安徽楚江科技新材料股份有限公司
注銷募集資金賬戶的核查意見

東海證券股份有限公司（以下簡稱“東海證券”）作為安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下簡稱“楚江新材”）2018年發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金的獨立財務(wù)顧問，依據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1號——主板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定的要求，東海證券對楚江新材注銷募集資金賬戶事項進(jìn)行了核查，核查情況如下： 一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2018]2055號《關(guān)于核準(zhǔn)安徽楚江科技新材料股份有限公司向繆云良等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》，東海證券股份有限公司于 2019年 6月 10日通過向 4家特定對象非公開發(fā)行人民幣普通股股票 136,405,109.00股，每股發(fā)行價格為人民幣 5.48元，募集資金總額為人民幣 747,499,997.32元，扣除各項發(fā)行費用合計人民幣 19,814,459.74元后, 實際募集資金凈額為人民幣 727,685,537.58元。上述募集資金已于 2019年 6月 11日到位，業(yè)經(jīng)容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）會驗字[2019]6175號《驗資報告》驗證，公司對募集資金采取了專戶存儲制度。

二、募集資金專戶存儲及管理情況
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》（現(xiàn)為《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1號——主板上市公司規(guī)范運作》）的規(guī)定，遵循規(guī)范、安全、高效、透明的原則，公司制定了《募集資金管理制度》，對募集資金的存儲、審批、使用、管理與監(jiān)督做出了明確的規(guī)定，以在制度上保證募集資金的規(guī)范使用。

2019年 6月 17日，公司與中信銀行股份有限公司合肥分行及東海證券簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，在中信銀行股份有限公司蕪湖分行營業(yè)部（以下簡稱“中信銀行蕪湖分行”）開設(shè)募集資金專項賬戶（賬號：
8112301011200511296），金額為 73,423.00萬元。

2019年 6月 27日，公司、公司子公司江蘇天鳥高新技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“天鳥高新”）、東海證券分別與中國工商銀行股份有限公司宜興支行（以下簡稱“工商銀行宜興支行”）、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司宜興市支行（以下簡稱“農(nóng)業(yè)銀行宜興支行”）、中國銀行股份有限公司宜興支行（以下簡稱“中國銀行宜興支行”）簽訂了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。在工商銀行宜興支行（賬號：1103028829201082453）開設(shè)募集資金專項賬戶，金額為 19,200.00萬元；在農(nóng)業(yè)銀行宜興支行（賬號：10648301040017410）開設(shè)募集資金專項賬戶，金額為22,600.00萬元；在中國銀行宜興支行（賬號：518373397742）開設(shè)募集資金專項賬戶，金額為 2,900.00萬元。

公司已注銷上述募集資金專戶中的：工商銀行宜興支行（賬號：
1103028829201082453）、農(nóng)業(yè)銀行宜興支行（賬號：10648301040017410）、中國銀行中行宜興支行（賬號：518373397742）。前述募集資金專用賬戶注銷后，相關(guān)募集資金監(jiān)管協(xié)議已終止。

三、本次注銷的募集資金專戶情況
截至 2023年 6月 6日，公司本次注銷的募集資金專戶余額如下：
單位：人民幣萬元
開戶銀行銀行帳號存儲余額中信銀行蕪湖分行81123010112005112960.00合 計—0.00鑒于公司已按規(guī)定完成相應(yīng)募集資金使用，為方便賬戶管理，公司辦理了上述募集資金專用賬戶的注銷手續(xù)。上述募集資金專用賬戶注銷后，相關(guān)募集資金監(jiān)管協(xié)議相應(yīng)終止。

四、獨立財務(wù)顧問核查意見
經(jīng)核查，獨立財務(wù)顧問認(rèn)為：楚江新材嚴(yán)格執(zhí)行募集資金專戶儲存制度，有效執(zhí)行監(jiān)管協(xié)議，本次注銷募集資金專用賬戶的行為未違反《上市公司監(jiān)管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1號——主板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在損害股東利益的情形；獨立財務(wù)顧問對楚江新材本次注銷募集資金專用賬戶的行為無異議。

（以下無正文）
（此頁無正文，為《東海證券股份有限公司關(guān)于安徽楚江科技新材料股份有限公司注銷募集資金賬戶的核查意見》之簽章頁）










東海證券股份有限公司
2023年6月7日

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