證券代碼：605337 證券簡稱：李子園 公告編號：2023-035

浙江李子園食品股份有限公司

關(guān)于注銷部分募集資金專戶的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可〔2020〕3439號”《關(guān)于核準(zhǔn)浙江李子園食品股份有限公司***公開發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn)，公司***公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票3,870萬股，發(fā)行價為每股人民幣20.04元，募集資金總額為77,554.80萬元，扣除發(fā)行費用（不含稅）8,482.50萬元后，募集資金凈額為69,072.30萬元。上述募集資金已于2021年2月2日到位，已經(jīng)中匯會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證并出具了《驗資報告》（中匯會驗[2021]0185號）。公司開立了募集資金專用賬戶，對上述募集資金進(jìn)行專戶存儲。公司、公司全資子公司與募集資金存放銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》或《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》。

二、募集資金管理情況

為規(guī)范募集資金管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，公司根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司的實際情況，制定了《浙江李子園食品股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱“《管理制度》”）。

根據(jù)《管理制度》的規(guī)定，公司對募集資金采取了專戶存儲制度。公司及保薦機(jī)構(gòu)財通證券股份有限公司與金華銀行股份有限公司金東支行、中國工商銀行股份有限公司金華金東支行、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司金華金東支行分別簽訂了《募集資金專戶三方監(jiān)管協(xié)議》，公司及子公司鶴壁李子園食品有限公司、保薦機(jī)構(gòu)財通證券股份有限公司與招商銀行股份有限公司金華分行簽訂了《募集資金專戶四方監(jiān)管協(xié)議》，公司及子公司云南李子園食品有限公司、保薦機(jī)構(gòu)財通證券股份有限公司與寧波銀行股份有限公司金華分行簽訂了《募集資金專戶四方監(jiān)管協(xié)議》、公司及子公司江西李子園食品有限公司、保薦機(jī)構(gòu)財通證券股份有限公司與溫州銀行股份有限公司金華金東支行簽訂了《募集資金專戶四方監(jiān)管協(xié)議》。2022年11月26日，鑒于公司申請公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，另行聘請了保薦機(jī)構(gòu)，原保薦機(jī)構(gòu)財通證券股份有限公司未完成的持續(xù)督導(dǎo)工作已由東方證券承銷保薦有限公司（以下簡稱“東方投行”）承接，公司及保薦機(jī)構(gòu)東方投行分別與中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司金華金東支行、金華銀行股份有限公司金東支行、中國工商銀行股份有限公司金華金東支行重新簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》；公司、公司全資子公司及保薦機(jī)構(gòu)東方投行分別與溫州銀行股份有限公司金華分行、寧波銀行股份有限公司金華分行、招商銀行股份有限公司金華分行重新簽署了《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。

上述協(xié)議與《上海證券交易所募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，公司在使用募集資金時已經(jīng)嚴(yán)格遵照履行。

截至2023年5月8日，公司募集資金專戶的開立和存儲情況具體如下：

公司戶名 項目名稱 開戶行 專戶賬號 賬戶狀態(tài)

鶴壁李子園食品有限公司 年產(chǎn)10.4萬噸含乳飲料生產(chǎn)項目 招商銀行股份有限公司金華分行 579901643210808 正常使用

云南李子園食品有限公司 年產(chǎn)7萬噸含乳飲料生產(chǎn)項目 寧波銀行股份有限公司金華分行 79010122000557472 本次注銷

浙江李子園食品股份有限公司 浙江李子園食品股份有限公司技術(shù)創(chuàng)新中心項目(注1)、年產(chǎn)7萬噸含乳飲料生產(chǎn)項目及年產(chǎn)10.4萬噸含乳飲料生產(chǎn)項目 金華銀行股份有限公司金東支行 0188990800977777 正常使用

浙江李子園食品股份有限公司 中國工商銀行股份有限公司金華金東支行 1208018029100123065 正常使用

浙江李子園食品股份有限公司 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司金華金東支行 19655101040030136 正常使用

江西李子園食品有限公司 年產(chǎn)10萬噸食品飲料生產(chǎn)線擴(kuò)建 項目（注2） 溫州銀行股份有限公司金華分行 909010120190009696 正常使用

注1：公司2021年6月18日召開的第二屆董事會第十次會議、第二屆監(jiān)事會第九次會議及2021年7月5日召開的2021年第二次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資項目的議案》，將原募投項目“浙江李子園食品股份有限公司技術(shù)創(chuàng)新中心項目”變更為“浙江李子園食品股份有限公司科創(chuàng)大樓項目”。該項目募集資金具體投向未發(fā)生變更。

注2：公司2022年4月16日、2022年5月9日分別召開了第二屆董事會第十四次會議及第二屆監(jiān)事會第十二次會議、2021年年度股東大會審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資項目的議案》。將公司全資子公司云南李子園食品有限公司“年產(chǎn)7萬噸含乳飲料生產(chǎn)項目”剩余募集資金10,190萬元變更投向至公司全資子公司江西李子園食品有限公司“年產(chǎn)10萬噸食品飲料生產(chǎn)線擴(kuò)建項目”。

三、本次注銷的募集資金專戶情況

截至2023年4月24日，鑒于募投項目中年產(chǎn)7萬噸含乳飲料生產(chǎn)項目已達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，公司決定結(jié)項，將該募集資金賬戶的節(jié)余募集資金人民幣3,071,115.55元（其中包括募集資金產(chǎn)生利息收入544,583.98元）轉(zhuǎn)入公司自有資金賬戶，用于***補(bǔ)充流動資金。根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》規(guī)定，單個募投項目節(jié)余募集資金低于100萬元或低于該項目募集資金承諾投資額5%，可免于董事會審議和獨立董事、保薦人、監(jiān)事會發(fā)表同意意見。截至2022年4月24日，該項目節(jié)余募集資金為3,071,115.55元（具體金額以募集資金專戶注銷時銀行實際余額為準(zhǔn)），占該項目募集資金承諾投資額的2.05%，低于5%，免于董事會審議和獨立董事、保薦人、監(jiān)事會發(fā)表同意意見。

截至本公告披露日，該專戶（寧波銀行股份有限公司金華分行：79010122000557472）募集資金為0元。為了便于公司對募集資金專戶的管理，公司對該專戶辦理了銷戶手續(xù)，上述專戶注銷后，公司與保薦機(jī)構(gòu)、開戶銀行簽署的相關(guān)《募集資金專戶四方監(jiān)管協(xié)議》也隨之終止。

特此公告。

浙江李子園食品股份有限公司董事會

2023年5月8日

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