本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、募集資金的基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)聯(lián)創(chuàng)電子科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2020]84號(hào)）核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，聯(lián)創(chuàng)電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）向社會(huì)公開發(fā)行面值總額人民幣3億元的可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)債”），募集資金總額為人民幣300,000,000.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣5,858,490.56元，實(shí)際募集資金凈額為294,141,509.44元。

該次募集資金到賬時(shí)間為2020年3月20日，本次募集資金到位情況已經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并由其于2020年3月20日出具《聯(lián)創(chuàng)電子科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金實(shí)收情況驗(yàn)證報(bào)告》(大華驗(yàn)字[2020]000092號(hào))。

二、募集資金賬戶情況

為規(guī)范公司募集資金的管理和使用，保護(hù)中小投資者的權(quán)益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《聯(lián)創(chuàng)電子科技股份有限公司募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定，公司加強(qiáng)對(duì)募集資金的管理與使用，對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)。在銀行設(shè)立募集資金專戶，并與開戶銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽訂募集資金監(jiān)管協(xié)議，對(duì)募集資金的使用實(shí)施嚴(yán)格審批，以保證?？顚Ｓ谩?/p>

公司用于可轉(zhuǎn)債募投項(xiàng)目的募集資金存儲(chǔ)開立的募集資金專用賬戶，具體如下：

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公司于2020年4月2日召開的第七屆董事會(huì)第十四次會(huì)議、第七屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體暨對(duì)全資子公司增資的議案》，公司可轉(zhuǎn)債募集資金項(xiàng)目年產(chǎn)6000萬(wàn)顆高端智能手機(jī)鏡頭產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目原計(jì)劃的實(shí)施主體——公司全資子公司江西聯(lián)益光學(xué)有限公司變更為公司全資子公司江西聯(lián)創(chuàng)電子有限公司（以下簡(jiǎn)稱“江西聯(lián)創(chuàng)”），并以增資的形式將該項(xiàng)目募集資金及部分自有資金由上市公司劃轉(zhuǎn)至江西聯(lián)創(chuàng)。

三、募集資金專用賬戶注銷情況

公司于2022年7月2日披露《關(guān)于注銷部分募集資金賬戶的公告》，為減少管理成本，公司已依法注銷兩個(gè)可轉(zhuǎn)債募集資金銀行賬戶，公司與募集資金存儲(chǔ)銀行及保薦機(jī)構(gòu)簽訂的《募集資金專戶儲(chǔ)存三方監(jiān)管協(xié)議》同時(shí)終止。

截至本公告日，公司可轉(zhuǎn)債募集資金及其利息已全部使用完畢，已累計(jì)注銷3個(gè)募集資金專戶，其中本次注銷1個(gè)募集資金專戶，可轉(zhuǎn)債募集資金賬戶已全部注銷完成。募集資金專戶注銷后，公司與募集資金存儲(chǔ)銀行及保薦機(jī)構(gòu)簽訂的《募集資金專戶儲(chǔ)存三方監(jiān)管協(xié)議》同時(shí)終止。

本次注銷完成后，公司募集資金存儲(chǔ)專項(xiàng)賬戶具體情況如下表：

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四、備查文件

中國(guó)建設(shè)銀行撤銷銀行賬戶申請(qǐng)書。

特此公告。

聯(lián)創(chuàng)電子科技股份有限公司董事會(huì)

二〇二三年一月五日

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