原標題:新北洋:關于公司2019年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金專用賬戶注銷完成的公告

證券代碼：002376 證券簡稱：新北洋 公告編號：2023-001
債券代碼：128083 債券簡稱：新北轉(zhuǎn)債
山東新北洋信息技術股份有限公司
關于公司2019年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金專用賬戶注銷
完成的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記 載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準山東新北洋信息技術股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復》（證監(jiān)許可[2019]2317號）核準，本公司于 2019年 12月 12日向社會公眾公開發(fā)行面值 87,700.00 萬元的可轉(zhuǎn)換公司債券，本次可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為 100.00元，按面值發(fā)行，募集資金總額為人民幣 877,000,000元，扣除承銷、保薦費用、審計及驗資費用、律師費用、信用評級費用等發(fā)行費用合計人民幣 17,211,981.14元（不含稅）后，實際募集資金凈額為 859,788,018.86元。上述資金已于 2019 年 12月18日全部到位，并經(jīng)瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）于 2019 年 12月 19日出具的瑞華驗字[2019] 34010002號驗證報告審驗。

二、募集資金存放和管理情況
為規(guī)范募集資金的管理和使用，保護投資者利益，本公司根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1號——主板上市公司規(guī)范運作》等相關規(guī)定和要求，結(jié)合本公司實際情況，制定了《山東新北洋信息技術股份有限公司募集資金使用管理制度》（簡稱“《募集資金使用管理制度》”，下同）。

2019年度公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集的資金存放于中國建設銀行股份有限公司威海高新支行 37050170620100001124設立的募集資金專用賬戶，對募集資金的使用實行嚴格的審批程序，以保證專款專用。本公司于 2019年 12月與開戶銀行、保薦機構(gòu)簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。上述監(jiān)管協(xié)議主要條款與深圳證券交易所《募集資金三方監(jiān)因自助智能零售終端設備研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項目由子公司威海新北洋數(shù)碼科技有限公司為實施主體，公司分別以增資和委托貸款的形式將募集資金投入募投項目。2020年 1月 6日公司第六屆董事會第十三次會議審議并通過《關于使用募集資金向全資子公司增資的議案》，同意使用募集資金向子公司威海新北洋數(shù)碼科技有限公司增資 44,000萬元，擬使用募集資金 37,978.80萬元為威海新北洋數(shù)碼科技有限公司提供委托貸款。其中 2020年 1月 20日向子公司威海新北洋數(shù)碼科技有限公司提供委托貸款 20,000萬元。2020年 1月21日向子公司威海新北洋數(shù)碼科技有限公司提供委托貸款 11,978.80萬元。2020年 2月28日向子公司威海新北洋數(shù)碼科技有限公司提供委托貸款 6,000萬元。子公司威海新北洋數(shù)碼科技有限公司于中國建設銀行股份有限公司威海高新支行設立募集資金專用賬戶37050170620100001125，中國光大銀行股份有限公司威海分行設立募集資金專戶，賬號38170188000098703，威海市商業(yè)銀行股份有限公司城里支行設立募集資金專戶，賬號817820201421003366，對募集資金的使用實行嚴格的審批程序，以保證?？顚Ｓ?。子公司威海新北洋數(shù)碼科技有限公司于 2019年 12月與本公司、開戶銀行、保薦機構(gòu)簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。上述監(jiān)管協(xié)議主要條款與深圳證券交易所《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異。

截至本公告日，公司募集資金專用賬戶情況如下：
開戶單位開戶銀行賬號山東新北洋信息技術股 份有限公司中國建設銀行股份有限公 司威海高新支行37050170620100001124威海新北洋數(shù)碼科技有 限公司中國建設銀行股份有限公 司威海高新支行37050170620100001125威海新北洋數(shù)碼科技有 限公司中國光大銀行股份有限公 司威海分行38170188000098703威海新北洋數(shù)碼科技有 限公司威海市商業(yè)銀行股份有限 公司城里支行817820201421003366
三、注銷募集資金專戶情況
2022年 10月 28日公司召開第七屆董事會第十一次會議和第七屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過了《關于部分募集資金投資項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金***性補充流動資金的議案》，同意將部分募集資金投資項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金***性補充流動資金，并注銷上述募集資金專戶，具體內(nèi)容詳見刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關于部分募集資金投資項目年***次臨時股東大會審議通過。

近日公司已完成了上述募集資金專用賬戶的注銷手續(xù)。上述募集資金專用賬戶注銷后，公司與保薦機構(gòu)、開戶銀行簽訂的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》相應終止。



特此公告。


山東新北洋信息技術股份有限公司董事會
2023年 1月 5日

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