來(lái)源：證券日?qǐng)?bào)

　　證券代碼：603095 證券簡(jiǎn)稱：越劍智能 公告編號(hào)：2023-025

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、募集資金基本情況

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)浙江越劍智能裝備股份有限公司***公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]464號(hào)文）核準(zhǔn)，公司向社會(huì)公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票3,300萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為26.16元/股。公司本次發(fā)行募集資金總額為86,328.00萬(wàn)元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用8,106.89萬(wàn)元后，實(shí)際募集資金凈額為78,221.11萬(wàn)元。上述募集資金已于2020年4月9日全部到賬，并由天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“天健所”）審驗(yàn)，出具天健驗(yàn)[2020]65號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。公司已對(duì)募集資金實(shí)行了專戶存儲(chǔ)制度，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了募集資金監(jiān)管協(xié)議。

　　二、募集資金管理情況

　　公司根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等制定了《募集資金管理制度》，規(guī)定了募集資金存放和使用的要求和審批等情況，所有募集資金項(xiàng)目資金的支出均按照公司募集資金管理制度履行資金使用審批手續(xù)，以保證?？顚Ｓ?。

　　公司已將募集資金存放于經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)開立的各募集資金專項(xiàng)賬戶中，并與本保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的銀行（中國(guó)工商銀行股份有限公司紹興支行、招商銀行股份有限公司紹興柯橋支行、中國(guó)銀行股份有限公司柯橋支行）簽署了《募集資金專戶三方監(jiān)管協(xié)議》。上述監(jiān)管協(xié)議明確了各方的權(quán)利和義務(wù)，與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，公司在使用募集資金時(shí)均已嚴(yán)格遵照履行。

　　截止本公告披露日，公司募集資金專戶情況如下：

　　三、本次募集資金賬戶注銷情況

　　公司于2023年4月13日召開了第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金***性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司將***公開發(fā)行募投項(xiàng)目“智能紡機(jī)生產(chǎn)基地及研究院建設(shè)項(xiàng)目”結(jié)項(xiàng)后的節(jié)余募集資金***性補(bǔ)充流動(dòng)資金，上述事項(xiàng)已經(jīng)公司2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)。

　　截止本公告披露日，公司已將上述專項(xiàng)賬戶內(nèi)的節(jié)余募集資金及利息合計(jì) 2,505.21萬(wàn)元轉(zhuǎn)入公司一般賬戶，并辦理完畢賬戶注銷手續(xù)。公司與保薦機(jī)構(gòu)、開戶銀行簽署的《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》也相應(yīng)終止。

　　特此公告。

　　浙江越劍智能裝備股份有限公司董事會(huì)

　　2023年7月20日

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