來源：證券時報

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、募集資金基本情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《關(guān)于核準(zhǔn)山東坤泰新材料科技股份有限公司***公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2023]153號）核準(zhǔn)，公司***公開發(fā)行人民幣普通股（A股）2,875萬股，每股面值人民幣1.00元，發(fā)行價格為14.27元/股，募集資金總額為人民幣41,026.25萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）人民幣5,623.23萬元后，募集資金凈額為人民幣35,403.02萬元。募集資金已于2023年2月13日劃至公司***賬戶。容誠會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已于2023年2月13日對公司***公開發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了容誠驗(yàn)字[2023]100Z0003號《驗(yàn)資報告》。

　　二、募集資金存放和管理情況

　　為規(guī)范募集資金管理，保護(hù)中小投資者的權(quán)益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2023年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及公司《募集資金管理制度》，公司與募集資金專項(xiàng)賬戶開戶銀行及保薦機(jī)構(gòu)國信證券股份有限公司簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，對募集資金的存放和使用實(shí)施專戶管理。

　　截至本公告披露日，募集資金專戶情況如下：

　　三、本次注銷的募集資金專戶情況

　　公司于2023年7月13召開第二屆董事會第五次會議、第二屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分募集資金向全資子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》，同意公司使用募集資金人民幣6,212.70萬元及其利息（利息的具體金額以實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)時募集資金專戶余額為準(zhǔn)）對全資子公司煙臺鑫泰汽車配件有限公司（以下簡稱“煙臺鑫泰”）進(jìn)行增資，用以實(shí)施募投項(xiàng)目“年產(chǎn)675萬㎡***針刺材料和15,000噸BCF紗線建設(shè)項(xiàng)目”。其中，6,212.70萬元計(jì)入注冊資本，實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)時募集資金專戶中的利息計(jì)入資本公積。詳細(xì)內(nèi)容請見2023年7月14日的《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　根據(jù)上述決議，2023年7月14日，公司辦理完成將募集資金人民幣6,212.70萬元及其利息轉(zhuǎn)入煙臺鑫泰的募集資金專戶（開戶行：中信銀行煙臺福山支行，賬號：8110601012901572737）?？鄢掷m(xù)費(fèi)后，實(shí)際轉(zhuǎn)入煙臺鑫泰募集資金專戶的利息為619,477.38元。

　　為便于募集資金專戶管理，公司同步辦理完成了募集資金專戶（開戶行：中信銀行股份有限公司煙臺分行，賬號：8110601012901572302）的注銷手續(xù)。該募集資金專戶注銷后，公司就該募集資金專戶與中信銀行股份有限公司煙臺分行、 國信證券股份有限公司簽訂的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》相應(yīng)終止。

　　四、備查文件

　　1、銷戶憑證。

　　特此公告

　　山東坤泰新材料科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年7月18日

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