來源：證券時報

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、募集資金基本情況

　　經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2022]1687號文《關(guān)于核準(zhǔn)重慶再升科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》核準(zhǔn)，公司于2022年9月29日公開發(fā)行了510萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值為人民幣100.00元，發(fā)行總額510,000,000.00元。發(fā)行方式采用向公司原A股股東優(yōu)先配售，原A股股東優(yōu)先配售后余額部分（含原A 股股東放棄優(yōu)先配售部分）采用通過上海證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價發(fā)行的方式進行，認(rèn)購不足510,000,000.00元的部分，由主承銷商包銷。公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額為人民幣510,000,000.00元，扣除保薦承銷費用（不含稅）金額7,198,113.21元，實際募集資金為人民幣502,801,886.794元，扣除其他發(fā)行費用（不含稅）金額1,075,471.69元，實際募集資金凈額為人民幣501,726,415.10元。

　　上述資金于2022年10月12日全部到位，已經(jīng)天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙） 審驗并出具了天職業(yè)字[2022]42660 號《驗證報告》。

　　二、募集資金管理情況

　　本公司已按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》、中國證監(jiān)會《關(guān)于進一步加強股份有限公司公開募集資金管理的通知》精神、上海證券交易所《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關(guān)規(guī)定的要求，結(jié)合公司實際情況，制定《重慶再升科技股份有限公司募集資金管理制度》(以下簡稱“管理制度”)，對募集資金實行專戶存儲制度，對募集資金的存放、使用、項目實施管理、投資項目的變更及使用情況的監(jiān)督等進行了規(guī)定。2019年第三屆董事會第二十一次會議、2018年年度股東大會分別審議通過了《關(guān)于修訂〈公司募集資金管理制度〉的議案》，對《公司募集資金管理制度》部分條款進行了修訂（詳見公司公告：臨2019-026）。公司依據(jù)上海證券交易所《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指 引 1 號一一規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定的要求，修訂了《管理制度》，并于2021年年度股東大會審議通過了《關(guān)于修訂〈公司募集資金管理制度〉的議案》，對《公司募集資金管理制度》部分條款進行了修訂。

　　根據(jù)《管理制度》要求，本公司董事會批準(zhǔn)開設(shè)了募集資金銀行專項賬戶，僅用于本公司募集資金的存儲和使用，不用作其他用途。

　　為規(guī)范募集資金的管理和使用，保護投資者權(quán)益，公司、公司子公司以及保薦機構(gòu)分別與各銀行機構(gòu)簽訂了《募集資金三/四方監(jiān)管協(xié)議》，對募集資金進行?？顚Ｓ?，具體如下：

　　三、本次募集資金專用賬戶注銷情況

　　公司存放于中信銀行股份有限公司重慶金州支行募集資金專用（賬號：8111201013100564316）的募集資金，已按規(guī)定全部用于補充流動資金，專戶余額為0，上述募集資金專戶將不再使用。為減少管理成本，公司已經(jīng)辦理完畢上述募集資金專戶的注銷手續(xù)。上述募集資金專戶注銷后，公司、華福證券有限責(zé)任公司（以下簡稱“華福證券”）與中信銀行股份有限公司重慶分行簽署的《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》相應(yīng)終止。

　　特此公告。

　　重慶再升科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年7月7日

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