本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)深圳市中裝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]666號(hào)）核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，深圳市中裝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中裝建設(shè)”、“公司”）向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行了1,160萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，募集資金總額為人民幣1,160,000,000.00元，扣除全部發(fā)行費(fèi)用23,559,359.11元后，本次募集資金凈額為人民幣1,136,440,640.89元。大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已于2021年4月22日對(duì)公司本次發(fā)行的募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了“大華驗(yàn)字[2021]000234號(hào)”《驗(yàn)證報(bào)告》。

二、募集資金存放和管理情況

1、募集資金管理情況

為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，本公司依照《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定的要求制定并修訂了《深圳市中裝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡(jiǎn)稱“管理制度”），對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)制度，對(duì)募集資金的存放、使用、項(xiàng)目實(shí)施管理、投資項(xiàng)目的變更及使用情況的監(jiān)督等進(jìn)行了規(guī)定。該管理制度經(jīng)本公司2021年度股東大會(huì)審議通過(guò)。本公司已將深圳證券交易所印發(fā)的《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》中與募集資金管理相關(guān)規(guī)定與《管理制度》進(jìn)行了核對(duì)，認(rèn)為《管理制度》亦符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的要求。

根據(jù)《管理制度》要求，本公司董事會(huì)批準(zhǔn)開(kāi)設(shè)銀行專項(xiàng)賬戶，僅用于本公司募集資金的存儲(chǔ)和使用，不用作其他用途。本公司所有募集資金項(xiàng)目投資的支出,在資金使用計(jì)劃或者公司預(yù)算范圍內(nèi)，由財(cái)務(wù)部門(mén)審核，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總裁簽批后，由會(huì)計(jì)部門(mén)執(zhí)行。募集資金投資項(xiàng)目超過(guò)計(jì)劃投入時(shí)，按不同的限額，由總裁、董事長(zhǎng)或者上報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)。募集資金投資項(xiàng)目由總裁負(fù)責(zé)組織實(shí)施。募集資金使用情況由公司審計(jì)部門(mén)進(jìn)行日常監(jiān)督。公司財(cái)務(wù)部門(mén)定期對(duì)募集資金使用情況進(jìn)行檢查核實(shí),并將檢查情況報(bào)告董事會(huì)，同時(shí)抄送監(jiān)事會(huì)和總裁。

2、募集資金三方監(jiān)管協(xié)議情況

為規(guī)范募集資金的存放、使用和管理，切實(shí)保護(hù)投資者權(quán)益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2?號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定，公司第三屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司開(kāi)設(shè)公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金專項(xiàng)賬戶并簽署三方監(jiān)管協(xié)議的議案》，公司本次募集資金分別存放于中國(guó)工商銀行股份有限公司深圳橫崗支行、中國(guó)光大銀行股份有限公司深圳熙龍灣支行、上海浦東發(fā)展銀行深圳羅湖支行、興業(yè)銀行股份有限公司深圳分行、交通銀行股份有限公司深圳鹽田支行、中國(guó)銀行股份有限公司深圳福民支行、華夏銀行股份有限公司深圳高新支行、廣發(fā)銀行股份有限公司深圳桃園支行、浙商銀行股份有限公司深圳福田支行、匯豐銀行（中國(guó)）有限公司深圳分行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司深圳中山花園支行、上海銀行股份有限公司深圳濱海支行、平安銀行股份有限公司深圳中電支行、中國(guó)民生銀行股份有限公司深圳寶安支行、中國(guó)民生銀行股份有限公司深圳南海支行以上賬戶僅用于本公司募集資金的存儲(chǔ)和使用，不用作其他用途。

為便于公司募投項(xiàng)目的實(shí)施，公司全資及控股子公司深圳市中裝市政園林工程有限公司、深圳市中裝云科技有限公司和廣東順德寬原電子科技有限公司分別在中國(guó)民生銀行股份有限公司深圳南海支行、上海浦東發(fā)展銀行深圳分行營(yíng)業(yè)部募集資金專項(xiàng)賬戶并簽署三方監(jiān)管協(xié)議，賬戶用于本次可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)項(xiàng)目募集資金的存儲(chǔ)和使用，不用作其他用途。

截至本公告披露日，公司募集資金專戶情況如下：

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三、募集資金專項(xiàng)賬戶注銷(xiāo)情況

基于上述部分募集資金專戶所存放的募集資金已使用完畢，公司對(duì)上述募集資金專戶實(shí)施注銷(xiāo)手續(xù)。截至本公告披露日，公司已辦理完成了上述部分募集資金專戶的注銷(xiāo)手續(xù)，公司、保薦機(jī)構(gòu)東興證券與開(kāi)戶銀行簽訂的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》相應(yīng)終止。

四、備查文件

本次各募集資金專戶注銷(xiāo)憑證。

特此公告。

深圳市中裝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

2023年5月17日

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