證券代碼：605337 證券簡(jiǎn)稱：李子園 公告編號(hào)：2023-035

浙江李子園食品股份有限公司

關(guān)于注銷部分募集資金專戶的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可〔2020〕3439號(hào)”《關(guān)于核準(zhǔn)浙江李子園食品股份有限公司***公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn)，公司***公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）股票3,870萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣20.04元，募集資金總額為77,554.80萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用（不含稅）8,482.50萬(wàn)元后，募集資金凈額為69,072.30萬(wàn)元。上述募集資金已于2021年2月2日到位，已經(jīng)中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（中匯會(huì)驗(yàn)[2021]0185號(hào)）。公司開(kāi)立了募集資金專用賬戶，對(duì)上述募集資金進(jìn)行專戶存儲(chǔ)。公司、公司全資子公司與募集資金存放銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》或《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》。

二、募集資金管理情況

為規(guī)范募集資金管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，公司根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，制定了《浙江李子園食品股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡(jiǎn)稱“《管理制度》”）。

根據(jù)《管理制度》的規(guī)定，公司對(duì)募集資金采取了專戶存儲(chǔ)制度。公司及保薦機(jī)構(gòu)財(cái)通證券股份有限公司與金華銀行股份有限公司金東支行、中國(guó)工商銀行股份有限公司金華金東支行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司金華金東支行分別簽訂了《募集資金專戶三方監(jiān)管協(xié)議》，公司及子公司鶴壁李子園食品有限公司、保薦機(jī)構(gòu)財(cái)通證券股份有限公司與招商銀行股份有限公司金華分行簽訂了《募集資金專戶四方監(jiān)管協(xié)議》，公司及子公司云南李子園食品有限公司、保薦機(jī)構(gòu)財(cái)通證券股份有限公司與寧波銀行股份有限公司金華分行簽訂了《募集資金專戶四方監(jiān)管協(xié)議》、公司及子公司江西李子園食品有限公司、保薦機(jī)構(gòu)財(cái)通證券股份有限公司與溫州銀行股份有限公司金華金東支行簽訂了《募集資金專戶四方監(jiān)管協(xié)議》。2022年11月26日，鑒于公司申請(qǐng)公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，另行聘請(qǐng)了保薦機(jī)構(gòu)，原保薦機(jī)構(gòu)財(cái)通證券股份有限公司未完成的持續(xù)督導(dǎo)工作已由東方證券承銷保薦有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東方投行”）承接，公司及保薦機(jī)構(gòu)東方投行分別與中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司金華金東支行、金華銀行股份有限公司金東支行、中國(guó)工商銀行股份有限公司金華金東支行重新簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》；公司、公司全資子公司及保薦機(jī)構(gòu)東方投行分別與溫州銀行股份有限公司金華分行、寧波銀行股份有限公司金華分行、招商銀行股份有限公司金華分行重新簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。

上述協(xié)議與《上海證券交易所募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，公司在使用募集資金時(shí)已經(jīng)嚴(yán)格遵照履行。

截至2023年5月8日，公司募集資金專戶的開(kāi)立和存儲(chǔ)情況具體如下：

公司戶名 項(xiàng)目名稱 開(kāi)戶行 專戶賬號(hào) 賬戶狀態(tài)

鶴壁李子園食品有限公司 年產(chǎn)10.4萬(wàn)噸含乳飲料生產(chǎn)項(xiàng)目 招商銀行股份有限公司金華分行 579901643210808 正常使用

云南李子園食品有限公司 年產(chǎn)7萬(wàn)噸含乳飲料生產(chǎn)項(xiàng)目 寧波銀行股份有限公司金華分行 79010122000557472 本次注銷

浙江李子園食品股份有限公司 浙江李子園食品股份有限公司技術(shù)創(chuàng)新中心項(xiàng)目(注1)、年產(chǎn)7萬(wàn)噸含乳飲料生產(chǎn)項(xiàng)目及年產(chǎn)10.4萬(wàn)噸含乳飲料生產(chǎn)項(xiàng)目 金華銀行股份有限公司金東支行 0188990800977777 正常使用

浙江李子園食品股份有限公司 中國(guó)工商銀行股份有限公司金華金東支行 1208018029100123065 正常使用

浙江李子園食品股份有限公司 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司金華金東支行 19655101040030136 正常使用

江西李子園食品有限公司 年產(chǎn)10萬(wàn)噸食品飲料生產(chǎn)線擴(kuò)建 項(xiàng)目（注2） 溫州銀行股份有限公司金華分行 909010120190009696 正常使用

注1：公司2021年6月18日召開(kāi)的第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議及2021年7月5日召開(kāi)的2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》，將原募投項(xiàng)目“浙江李子園食品股份有限公司技術(shù)創(chuàng)新中心項(xiàng)目”變更為“浙江李子園食品股份有限公司科創(chuàng)大樓項(xiàng)目”。該項(xiàng)目募集資金具體投向未發(fā)生變更。

注2：公司2022年4月16日、2022年5月9日分別召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議、2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》。將公司全資子公司云南李子園食品有限公司“年產(chǎn)7萬(wàn)噸含乳飲料生產(chǎn)項(xiàng)目”剩余募集資金10,190萬(wàn)元變更投向至公司全資子公司江西李子園食品有限公司“年產(chǎn)10萬(wàn)噸食品飲料生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目”。

三、本次注銷的募集資金專戶情況

截至2023年4月24日，鑒于募投項(xiàng)目中年產(chǎn)7萬(wàn)噸含乳飲料生產(chǎn)項(xiàng)目已達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，公司決定結(jié)項(xiàng)，將該募集資金賬戶的節(jié)余募集資金人民幣3,071,115.55元（其中包括募集資金產(chǎn)生利息收入544,583.98元）轉(zhuǎn)入公司自有資金賬戶，用于***補(bǔ)充流動(dòng)資金。根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》規(guī)定，單個(gè)募投項(xiàng)目節(jié)余募集資金低于100萬(wàn)元或低于該項(xiàng)目募集資金承諾投資額5%，可免于董事會(huì)審議和獨(dú)立董事、保薦人、監(jiān)事會(huì)發(fā)表同意意見(jiàn)。截至2022年4月24日，該項(xiàng)目節(jié)余募集資金為3,071,115.55元（具體金額以募集資金專戶注銷時(shí)銀行實(shí)際余額為準(zhǔn)），占該項(xiàng)目募集資金承諾投資額的2.05%，低于5%，免于董事會(huì)審議和獨(dú)立董事、保薦人、監(jiān)事會(huì)發(fā)表同意意見(jiàn)。

截至本公告披露日，該專戶（寧波銀行股份有限公司金華分行：79010122000557472）募集資金為0元。為了便于公司對(duì)募集資金專戶的管理，公司對(duì)該專戶辦理了銷戶手續(xù)，上述專戶注銷后，公司與保薦機(jī)構(gòu)、開(kāi)戶銀行簽署的相關(guān)《募集資金專戶四方監(jiān)管協(xié)議》也隨之終止。

特此公告。

浙江李子園食品股份有限公司董事會(huì)

2023年5月8日

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