「本文來源：證券時報(bào)」

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、募集資金基本情況

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）出具的《關(guān)于核準(zhǔn)青海互助青稞酒股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕172號）（以下簡稱“批復(fù)”）核準(zhǔn)，青?；ブ囡乒煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”）向特定對象非公開發(fā)行人民幣普通股股票 22,562,974股，本次發(fā)行的募集資金總額為411,999,905.24元，扣除發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）人民幣7,028,901.08元后，募集資金凈額為人民幣404,971,004.16元。

2021年7月29日，中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”）將扣除保薦機(jī)構(gòu)保薦費(fèi)和承銷費(fèi)（含增值稅）后的認(rèn)購款項(xiàng)的剩余款項(xiàng)405,574,070.09元劃轉(zhuǎn)至公司***賬戶中。大信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）2021年7月29日出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（大信驗(yàn)字【2021】第1-00110號）。

二、募集資金監(jiān)管協(xié)議的簽訂情況和賬戶開立情況

為規(guī)范公司募集資金管理，保護(hù)投資者的權(quán)益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)和規(guī)范文件以及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定，公司分別與青海銀行股份有限公司城西支行、中信銀行股份有限公司西寧五四西路支行、中國民生銀行股份有限公司拉薩分行營業(yè)部及保薦機(jī)構(gòu)中信證券簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》；公司及全資子公司青海互助青稞酒銷售有限公司（以下簡稱“青稞酒銷售”）分別與中信銀行股份有限公司西寧五四西路支行及保薦機(jī)構(gòu)中信證券簽訂了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。

相關(guān)募集資金監(jiān)管賬戶開立情況如下：

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以上內(nèi)容詳見公司于2021年8月27日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）、《證券時報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》披露的《關(guān)于簽訂募集資金監(jiān)管協(xié)議的公告》（2021-065）。

三、本次募集資金賬戶注銷情況說明

公司在青海銀行股份有限公司城西支行（銀行賬號：0201201000379880）專戶存放的募集資金已按規(guī)定用途全部使用完成，剩余利息0.11元已全部轉(zhuǎn)入公司其他募集資金專戶，為便于公司資金賬戶管理，減少管理成本，公司已于2021年12月23日將青海銀行股份有限公司城西支行（銀行賬號：0201201000379880）的募集資金賬戶予以注銷。原募集資金專戶注銷后，與該部分專戶對應(yīng)的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》隨之終止。

四、備查文件

相關(guān)募集資金專戶注銷資料。

特此公告。

青海互助青稞酒股份有限公司董事會

2021年12月24日