原標(biāo)題:新北洋:關(guān)于公司2019年公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金專用賬戶注銷完成的公告

證券代碼：002376 證券簡(jiǎn)稱：新北洋 公告編號(hào)：2023-001
債券代碼：128083 債券簡(jiǎn)稱：新北轉(zhuǎn)債
山東新北洋信息技術(shù)股份有限公司
關(guān)于公司2019年公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金專用賬戶注銷
完成的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記 載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

一、募集資金基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)山東新北洋信息技術(shù)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2019]2317號(hào)）核準(zhǔn)，本公司于 2019年 12月 12日向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行面值 87,700.00 萬(wàn)元的可轉(zhuǎn)換公司債券，本次可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為 100.00元，按面值發(fā)行，募集資金總額為人民幣 877,000,000元，扣除承銷、保薦費(fèi)用、審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)用、律師費(fèi)用、信用評(píng)級(jí)費(fèi)用等發(fā)行費(fèi)用合計(jì)人民幣 17,211,981.14元（不含稅）后，實(shí)際募集資金凈額為 859,788,018.86元。上述資金已于 2019 年 12月18日全部到位，并經(jīng)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于 2019 年 12月 19日出具的瑞華驗(yàn)字[2019] 34010002號(hào)驗(yàn)證報(bào)告審驗(yàn)。

二、募集資金存放和管理情況
為規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者利益，本公司根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定和要求，結(jié)合本公司實(shí)際情況，制定了《山東新北洋信息技術(shù)股份有限公司募集資金使用管理制度》（簡(jiǎn)稱“《募集資金使用管理制度》”，下同）。

2019年度公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集的資金存放于中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司威海高新支行 37050170620100001124設(shè)立的募集資金專用賬戶，對(duì)募集資金的使用實(shí)行嚴(yán)格的審批程序，以保證?？顚Ｓ谩１竟居?2019年 12月與開(kāi)戶銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。上述監(jiān)管協(xié)議主要條款與深圳證券交易所《募集資金三方監(jiān)因自助智能零售終端設(shè)備研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目由子公司威海新北洋數(shù)碼科技有限公司為實(shí)施主體，公司分別以增資和委托貸款的形式將募集資金投入募投項(xiàng)目。2020年 1月 6日公司第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議并通過(guò)《關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資的議案》，同意使用募集資金向子公司威海新北洋數(shù)碼科技有限公司增資 44,000萬(wàn)元，擬使用募集資金 37,978.80萬(wàn)元為威海新北洋數(shù)碼科技有限公司提供委托貸款。其中 2020年 1月 20日向子公司威海新北洋數(shù)碼科技有限公司提供委托貸款 20,000萬(wàn)元。2020年 1月21日向子公司威海新北洋數(shù)碼科技有限公司提供委托貸款 11,978.80萬(wàn)元。2020年 2月28日向子公司威海新北洋數(shù)碼科技有限公司提供委托貸款 6,000萬(wàn)元。子公司威海新北洋數(shù)碼科技有限公司于中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司威海高新支行設(shè)立募集資金專用賬戶37050170620100001125，中國(guó)光大銀行股份有限公司威海分行設(shè)立募集資金專戶，賬號(hào)38170188000098703，威海市商業(yè)銀行股份有限公司城里支行設(shè)立募集資金專戶，賬號(hào)817820201421003366，對(duì)募集資金的使用實(shí)行嚴(yán)格的審批程序，以保證?？顚Ｓ谩Ｗ庸就Ｐ卤毖髷?shù)碼科技有限公司于 2019年 12月與本公司、開(kāi)戶銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。上述監(jiān)管協(xié)議主要條款與深圳證券交易所《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異。

截至本公告日，公司募集資金專用賬戶情況如下：
開(kāi)戶單位開(kāi)戶銀行賬號(hào)山東新北洋信息技術(shù)股 份有限公司中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公 司威海高新支行37050170620100001124威海新北洋數(shù)碼科技有 限公司中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公 司威海高新支行37050170620100001125威海新北洋數(shù)碼科技有 限公司中國(guó)光大銀行股份有限公 司威海分行38170188000098703威海新北洋數(shù)碼科技有 限公司威海市商業(yè)銀行股份有限 公司城里支行817820201421003366
三、注銷募集資金專戶情況
2022年 10月 28日公司召開(kāi)第七屆董事會(huì)第十一次會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金***性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意將部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金***性補(bǔ)充流動(dòng)資金，并注銷上述募集資金專戶，具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。

近日公司已完成了上述募集資金專用賬戶的注銷手續(xù)。上述募集資金專用賬戶注銷后，公司與保薦機(jī)構(gòu)、開(kāi)戶銀行簽訂的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》相應(yīng)終止。



特此公告。


山東新北洋信息技術(shù)股份有限公司董事會(huì)
2023年 1月 5日

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