本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、非公開發(fā)行股票募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準三維通信股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]3312號），核準三維通信股份有限公司（以下簡稱“公司”或“三維通信”）非公開發(fā)行不超過215,088,800股新股。公司本次實際發(fā)行新股101,695,646股，募集資金總額467,799,971.60元，募集資金凈額為453,511,422.48元。募集資金于2021年11月23日到位，并已經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具天健驗（2021）第658號《驗資報告》審驗。

二、募集資金存放與管理情況

為規(guī)范公司募集資金的管理和使用，保護投資者權(quán)益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及公司《募集資金使用管理辦法》的規(guī)定，公司對募集資金實施了專戶存儲制度，本公司以及保薦機構(gòu)浙商證券股份有限公司分別與募集資金存放銀行杭州銀行股份有限公司營業(yè)部、杭州聯(lián)合農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司三塘支行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。公司與子公司浙江新展通信技術(shù)有限公司以及保薦機構(gòu)浙商證券股份有限公司分別與募集資金存放銀行渤海銀行股份有限公司杭州分行、招商銀行股份有限公司杭州分行錢塘支行簽署了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。

募集資金專項賬戶的開設(shè)情況如下：

注：

1、公司于2021年12月8日召開第六屆董事會第十六次會議和第六屆監(jiān)事會第十四次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整部分募集資金投資項目擬投入募集資金金額的議案》，經(jīng)審慎考慮，公司不再使用募集資金投入支持5G的新一代多網(wǎng)融合覆蓋產(chǎn)業(yè)化項目。

2、5G通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及運營項目的募集資金已全部存放至公司子公司浙江新展通信技術(shù)有限公司在渤海銀行股份有限公司杭州分行、招商銀行股份有限公司杭州分行錢塘支行開設(shè)的募集資金專戶。

三、本次注銷的募集資金專戶的情況

公司于2021年12月8日召開第六屆董事會第十六次會議和第六屆監(jiān)事會第十四次會議，審議并通過了《關(guān)于調(diào)整部分募集資金投資項目擬投入募集資金金額的議案》，由于本次發(fā)行實際募集資金凈額45,351.14萬元少于擬使用募集資金金額127,200.00萬元，公司根據(jù)各項目的進展情況，對募集資金投資項目實際募集資金投入金額進行調(diào)整，調(diào)整后補充流動資金項目投入募集資金金額13,601.14萬元。

截止目前，補充流動資金項目已實施完畢，為便于賬戶管理，公司對該項目募集資金專戶進行注銷，并將節(jié)余資金（均為利息收入）轉(zhuǎn)入公司基本戶用于***性補充流動資金。

根據(jù)《上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》相關(guān)規(guī)定，節(jié)余資金（包括利息收入）低于五百萬元或者低于項目募集資金凈額1%的，可以豁免董事會、股東大會等審議程序，其使用情況應(yīng)當(dāng)在年度報告中披露。根據(jù)上述規(guī)定，公司本次注銷募集資金專戶可豁免提交董事會審議，亦無需保薦機構(gòu)發(fā)表核查意見。

截至2022年3月2日，公司本次注銷的募集資金專戶節(jié)余資金（均為利息收入）693,716.51元，具體情況如下：

公司已于2022年3月2日完成上述募集資金專戶的注銷手續(xù)，募集資金專戶余額均已轉(zhuǎn)入三維通信基本賬戶。上述募集資金專戶注銷后，公司及浙商證券分別與杭州銀行、杭州聯(lián)合銀行簽訂的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》相應(yīng)終止。

特此公告。

三維通信股份有限公司董事會

2022年3月4日