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證券代碼：603677 證券簡(jiǎn)稱：奇精機(jī)械 公告編號(hào)：2022-005

轉(zhuǎn)債代碼：113524 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：奇精轉(zhuǎn)債

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

奇精機(jī)械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司部分可轉(zhuǎn)債募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)或終止并將剩余募集資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司將“年產(chǎn)270萬(wàn)套波輪洗衣機(jī)離合器技改及擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”予以結(jié)項(xiàng)，同意終止實(shí)施“年產(chǎn)400萬(wàn)套滾筒洗衣機(jī)零部件擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”，同時(shí)將上述募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)或終止后的剩余募集資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金。

截至2022年1月17日，上述募投項(xiàng)目的募集資金專用賬戶已經(jīng)全部注銷，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、可轉(zhuǎn)債募集資金基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)奇精機(jī)械股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可（2018）1237 號(hào)）核準(zhǔn)，公司向社會(huì)公開發(fā)行330萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券，發(fā)行價(jià)格為每張100元，期限6 年，募集資金總額為人民幣33,000.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用總額人民幣1,056.79萬(wàn)元，募集資金凈額為人民幣31,943.21萬(wàn)元。上述募集資金已于2018年12月20日到賬，并經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2018〕480號(hào)）。上述募集資金存放于募集資金專戶管理。

二、可轉(zhuǎn)債募集資金管理情況

為規(guī)范公司募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者的權(quán)益，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》及公司《募集資金管理制度》的要求，公司及保薦機(jī)構(gòu)國(guó)信證券股份有限公司對(duì)募集資金采取了專戶儲(chǔ)存管理，于2018年12月27日分別與廣發(fā)銀行股份有限公司寧波寧海支行、交通銀行寧波寧海支行簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)，協(xié)議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》之間不存在重大差異。公司嚴(yán)格按照《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》中的規(guī)定管理和使用，不存在違規(guī)現(xiàn)象。

2021年3月18日，鑒于年產(chǎn)2,600萬(wàn)件汽車動(dòng)力總成關(guān)鍵零部件擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目募集資金專戶余額為零，項(xiàng)目募集資金已使用完畢，公司將該項(xiàng)目在廣發(fā)銀行股份有限公司寧波寧海支行開立的募集資金專戶（賬號(hào)：9550880078074300164）予以注銷。具體內(nèi)容詳見公司于2021年3月20日披露在上海證券交易所網(wǎng)站和《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》上的《關(guān)于注銷部分募集資金專戶的公告》（公告編號(hào)：2021-029）。2021年7月2日，“年產(chǎn) 2,600 萬(wàn)件汽車動(dòng)力總成關(guān)鍵零部件擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”所有設(shè)備均已到達(dá)預(yù)定可使用狀態(tài)，公司將該募投項(xiàng)目予以結(jié)項(xiàng)。

公司第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議和2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)分別審議通過(guò)了《關(guān)于公司部分可轉(zhuǎn)債募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)或終止并將剩余募集資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司將“年產(chǎn)270萬(wàn)套波輪洗衣機(jī)離合器技改及擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”予以結(jié)項(xiàng)，同意終止實(shí)施“年產(chǎn)400萬(wàn)套滾筒洗衣機(jī)零部件擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”，同時(shí)將上述募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)或終止后的剩余募集資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金。獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表了無(wú)異議的核查意見。具體內(nèi)容詳見2021年12月24日披露在上海證券交易所網(wǎng)站和《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》上的《關(guān)于公司部分可轉(zhuǎn)債募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)或終止并將剩余募集資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：2021-093）等。

截至本公告日，公司剩余兩個(gè)可轉(zhuǎn)債募集資金專戶情況如下：

三、本次注銷的可轉(zhuǎn)債募集資金專戶情況

根據(jù)公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)決議，公司已將“年產(chǎn) 270 萬(wàn)套波輪洗衣機(jī)離合器技改及擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”予以結(jié)項(xiàng)，并終止實(shí)施“年產(chǎn)400萬(wàn)套滾筒洗衣機(jī)零部件擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”，募集資金專戶剩余資金6,274.53萬(wàn)元（含累計(jì)收到的理財(cái)收益凈額、銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額）已***補(bǔ)充流動(dòng)資金。截至2022年1月17日，公司上述募投項(xiàng)目募集資金專戶的銷戶手續(xù)已經(jīng)全部辦理完成。本次銷戶后，公司與保薦機(jī)構(gòu)、交通銀行寧波寧海支行簽訂的《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》相應(yīng)終止。

特此公告。

奇精機(jī)械股份有限公司

董事會(huì)

2022年1月18日