本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、前次募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)浙江銀輪機(jī)械股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]63號）核準(zhǔn)，浙江銀輪機(jī)械股份有限公司(以下簡稱“公司”) 通過非公開發(fā)行方式向特定投資者發(fā)行了人民幣普通股（A股）80,001,664股,每股發(fā)行價格9.01元，實(shí)際募集資金總額為人民幣720,814,992.64元，扣除保薦和承銷費(fèi)人民幣12,974,669.87元（含稅）后，余額人民幣707,840,322.77元，再扣除會計(jì)師費(fèi)、驗(yàn)資費(fèi)、律師費(fèi)用合計(jì)1,900,000.00元（含稅）后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣705,940,322.77元。實(shí)際募集資金凈額加上本次非公開發(fā)行股票發(fā)行費(fèi)用可抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅841,962.45元，募集資金凈額（不含稅）合計(jì)706,782,285.22元。上述募集資金到位情況經(jīng)立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并出具信會師報(bào)字[2017]第ZF10636號《驗(yàn)資報(bào)告》。

二、前次募集資金項(xiàng)目專戶開戶情況

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三、本次募集資金專用賬戶注銷情況

2022年1月12日公司第八屆董事會第十七會議審議通過了《關(guān)于前次募集資金部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余資金***補(bǔ)充流動資金的議案》，同意由全資子公司上海銀輪熱交換系統(tǒng)有限公司（以下簡稱“上海銀輪”）實(shí)施的“新能源汽車熱管理項(xiàng)目”結(jié)項(xiàng)，并將該項(xiàng)目節(jié)余募集資金442.80萬元（***終金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日銀行結(jié)息余額為準(zhǔn)）***性補(bǔ)充流動資金，用于公司和上海銀輪日常經(jīng)營活動。

本次注銷的部分募集資金專用賬戶如下：

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截至本公告日，該賬戶剩余資金已按規(guī)定轉(zhuǎn)至上海銀輪基本賬戶，并已辦理專用賬戶注銷手續(xù)。該賬戶注銷后，公司、上海銀輪與上述銀行及保薦機(jī)構(gòu)簽訂的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》相應(yīng)終止。

四、備查文件

銀行資金專戶注銷證明

特此公告

浙江銀輪機(jī)械股份有限公司

董 事 會

2022年1月18日

【來源：證券時報(bào)】

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