「本文來源：證券日報(bào)」

證券代碼：600757 證券簡稱：長江傳媒 公告編號：臨2021-030

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2013〕331號文核準(zhǔn)，由主承銷商國泰君安證券股份有限公司采用非公開發(fā)行方式，向特定對象非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票173,965,824股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣6.73元，共計(jì)募集資金117,079萬元，扣除承銷和保薦費(fèi)用2,680萬元后的募集資金為114,399萬元，已由主承銷商國泰君安證券股份有限公司于2013年9月4日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除申報(bào)會計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費(fèi)用280.48萬元后，公司募集資金凈額為114,118.52萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2013〕1-13號）。

二、募集資金管理情況

為了規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護(hù)投資者權(quán)益，公司按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《長江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰灸技Y金管理制度》（以下簡稱《管理制度》）。根據(jù)《管理制度》，公司對募集資金實(shí)行專戶存儲，在銀行設(shè)立募集資金專戶，并連同保薦機(jī)構(gòu)國泰君安證券股份有限公司分別于2013年9月27日與上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司武漢分行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》及于2015年10月9號與平安銀行股份有限公司武漢武昌支行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。三方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，公司在使用募集資金時(shí)已經(jīng)嚴(yán)格遵照履行。截至本次注銷前，募集資金專戶的具體開戶情況如下：

三、本次注銷的募集資金專戶情況

鑒于公司在上海浦東發(fā)展銀行武漢分行開立的募集資金托管專戶（賬號：70160157870000033）的募集資金已按照規(guī)定使用完畢，專戶余額為0，該募集資金專戶將不再使用。為方便賬戶管理，減少管理成本，公司對該募集資金專戶進(jìn)行注銷。截至本公告日，公司已經(jīng)完成上述募集資金專戶的注銷手續(xù)。公司與保薦機(jī)構(gòu)、募集資金專戶開戶銀行簽署的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》亦相應(yīng)終止。

特此公告。

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2021年12月29日