原標(biāo)題:海正藥業(yè):浙江海正藥業(yè)股份有限公司關(guān)于因***回購(gòu)股份注銷完成調(diào)整可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告
股票簡(jiǎn)稱：海正藥業(yè) 股票代碼：600267 公告編號(hào)：臨 2023-04號(hào) 債券簡(jiǎn)稱：海正定轉(zhuǎn) 債券代碼：110813
浙江海正藥業(yè)股份有限公司
關(guān)于因***回購(gòu)股份注銷完成調(diào)整可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)
股價(jià)格的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
? 調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)格：12.85元/股
? 調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格：12.86元/股
? 轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整生效日期：2023年 1月 9日
? 轉(zhuǎn)股期起止日期：2021年 9月 22日至 2027年 3月 17日，目前已處于轉(zhuǎn)股期，請(qǐng)各位投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
浙江海正藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）關(guān)于發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已于 2021年 3月實(shí)施完成，本次非公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券數(shù)量為 18,152,415張，已于 2021年 3月 18日登記完成，每張面值 100元，發(fā)行募集資金總額為 1,815,241,500元，期限為發(fā)行之日起 6年，債券簡(jiǎn)稱“海正定轉(zhuǎn)”，債券代碼“110813”。
“海正定轉(zhuǎn)”存續(xù)的起止時(shí)間為 2021年 3月 18日至 2027年 3月 17日，轉(zhuǎn)股的起止時(shí)間為 2021年 9月 22日至 2027年 3月 17日（轉(zhuǎn)股期起始日原為 2021年 9月 18日，因 9月 18日為非交易日，故轉(zhuǎn)股期起始日順延至其后第 1個(gè)交易日）。
一、轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整依據(jù)
公司于 2022年 10月 27日召開第九屆董事會(huì)第八次會(huì)議和第九屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，并于 2022年 11月 14日召開 2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于變更***回購(gòu)股份用途并注銷的議案》，同意對(duì) 2022年 9月 20日完成的***以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)的 16,547,259股股份用途進(jìn)行變更，由原用途“用于后續(xù)實(shí)施員工持股計(jì)劃”變更為“用于注銷并相應(yīng)減少注冊(cè)資本”，并將存放于公司回購(gòu)專用證券賬戶的***回購(gòu)股份 16,547,259股予以注銷。公司已在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完成上述***回購(gòu)股份的注銷手續(xù)，股份注銷日為 2023年 1月 4日。具體詳見 2022年 10月 28日、2022年11月 15日及 2023年 1月 4日公司登載于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《浙江海正藥業(yè)股份有限公司關(guān)于變更***回購(gòu)股份用途并注銷的公告》（公告編號(hào)：臨 2022-128號(hào)）、《浙江海正藥業(yè)股份有限公司 2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》（公告編號(hào)：臨 2022-134號(hào)）及《浙江海正藥業(yè)股份有限公司關(guān)于注銷***回購(gòu)股份實(shí)施結(jié)果暨股本變動(dòng)公告》（公告編號(hào)：臨 2023-03號(hào)）。
因此，“海正定轉(zhuǎn)”轉(zhuǎn)股價(jià)格將進(jìn)行調(diào)整，本次調(diào)整符合《浙江海正藥業(yè)股份有限公司發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（修訂稿）》的規(guī)定。
二、轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整公式與調(diào)整結(jié)果
（一）轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整公式
根據(jù)《浙江海正藥業(yè)股份有限公司發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（修訂稿）》相關(guān)條款規(guī)定，在定價(jià)基準(zhǔn)日至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日期間，當(dāng)公司發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、配股（在配股價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的情況下）、派送現(xiàn)金股利等情況時(shí)，轉(zhuǎn)股價(jià)格將按下述公式進(jìn)行調(diào)整，計(jì)算結(jié)果向上進(jìn)位并***至分。轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整公式如下： 派送股票股利或資本公積轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；
配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送現(xiàn)金股利：P1=P0-D；
上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0為調(diào)整前有效的轉(zhuǎn)股價(jià)格，n為該次送股率或轉(zhuǎn)增股本率，k為配股率，A為配股價(jià)，D為該次每股派送現(xiàn)金股利，P1為調(diào)整后有效的轉(zhuǎn)股價(jià)格。
當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時(shí)，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股時(shí)期（如需）。
（二）轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整結(jié)果
根據(jù)上述條款，上述股份注銷完成后，“海正定轉(zhuǎn)”的轉(zhuǎn)股價(jià)格將作相應(yīng)調(diào)整，調(diào)整前“海正定轉(zhuǎn)”轉(zhuǎn)股價(jià)格為 12.85元/股，調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格為 12.86元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自 2023年 1月 9日起生效，“海正定轉(zhuǎn)”自 2023年 1月6日停止轉(zhuǎn)股，2023年 1月 9日起恢復(fù)轉(zhuǎn)股。
特此公告。
浙江海正藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)
二○二三年一月六日
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